圓木桶理論：對(duì)于一筆獲利的交易而言，你必須把各個(gè)環(huán)節(jié)都做正確；但對(duì)于一筆虧損的交易而言，并不需要你把各個(gè)環(huán)節(jié)都做錯(cuò)，只要做錯(cuò)一個(gè)環(huán)節(jié)就足夠了！ ---------金融帝國(guó)

兩杯50度的水，倒在一起不會(huì)成為100度的水。這說明，我們根本無法將溫度疊加。如果我們承認(rèn)，任何的交易方法都無法指向確定的結(jié)果，而只不過是基于概率下的產(chǎn)物。那么我們是否也同樣無法疊加概率優(yōu)勢(shì)呢？

與此有異曲同工之妙的是“圓木桶理論”，木桶能夠盛多少水，不取決于最長(zhǎng)的那根木頭，而取決于最短的那個(gè)木頭。而你的木桶越復(fù)雜，那么就越容易出現(xiàn)更短的木頭。事實(shí)上，交易也是完全一樣的。一筆成功的交易需要正確的開倉(cāng)、正確的持倉(cāng)、正確的離市、正確的資金管理。而這其中一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，就可能出現(xiàn)交易最終的失敗。沒錯(cuò)，對(duì)于一筆獲利的交易而言，你必須把各個(gè)環(huán)節(jié)都做正確；但對(duì)于一筆虧損的交易而言，并不需要你把各個(gè)環(huán)節(jié)都做錯(cuò)，只要做錯(cuò)一個(gè)環(huán)節(jié)就足夠了！

如果你未來打算把炒股當(dāng)做第二職業(yè)，一定要認(rèn)真看完，特別是剛進(jìn)股市的年輕人，建議收藏！

1、資金是第一生產(chǎn)力，先題材板塊再個(gè)股，資金趨勢(shì)面前基本面為零，順勢(shì)而為。

2、長(zhǎng)線看價(jià)值，中線看賽道，短線看資金。

3、做交易，不要太努力，很多成功可能都只是耐心等待后的結(jié)果，多陪陪家人，好好工作，可能底部就出來了。

4、市場(chǎng)天天在，行情天天有，永遠(yuǎn)不要孤注一擲，先求生存，再求發(fā)展！

5、德能養(yǎng)財(cái)，聚財(cái)先積德，多做好事，厚德載物，人品好的人才能成為優(yōu)秀的交易員。

6、只做上升趨勢(shì)的股票；當(dāng)一只股票處于上升趨勢(shì)可以一直持有，直到趨勢(shì)改變；下跌趨勢(shì)的橫盤的不看不研究也就不會(huì)受傷害；否則有美的不買，干嘛花錢賠丑的。

7、物極必反，行情總是自己絕望時(shí)產(chǎn)生，猜疑中成長(zhǎng)，歡樂時(shí)死亡，不要因?yàn)槭ツ托亩顺?，也不因迫不及待而進(jìn)場(chǎng)，中庸之道。

8、炒股要確定好自己的交易周期，做短線就堅(jiān)持短線，長(zhǎng)線就堅(jiān)持長(zhǎng)線，很多散戶炒股初心是好的，可總是做錯(cuò)周期，缺乏嚴(yán)格執(zhí)行的策略。

9、不要天天想著能有收益，追求確定性更重要；炒股頻繁的進(jìn)出操作是會(huì)帶來快感，但是只替證券公司做嫁衣。

10、我自始至終覺得成交量這個(gè)指標(biāo)非常重要，學(xué)會(huì)這點(diǎn)你將碾壓80%的交易選手。量比小于0.5，屬于明顯縮量，縮量能創(chuàng)新高，說明主力高度控盤，而且可以排除主力出貨的可能，如果正好處于上升通道，則吃肉的概率極大。

11、賣早不賣遲原則。在下跌初期果斷斬倉(cāng)，總是最佳選擇。如果錯(cuò)過了賣出時(shí)機(jī)，特別是已經(jīng)大幅下跌后，則不能輕易斬倉(cāng)，而要等待反彈，以減少損失。如果反彈再度夭折，可以視情止損。

12、持股2到3只最好，散戶痛點(diǎn)：不會(huì)空倉(cāng)，弱勢(shì)急于補(bǔ)倉(cāng)，本金少股票多，僥幸心理，死杠到底，如果你手里持有超過5只以上的股票，而且大部分都是虧損，這個(gè)時(shí)候你最需要做的是減少持股數(shù)量，趨勢(shì)破位（比如跌破20日均線）的優(yōu)先賣出，我的持股數(shù)量從來沒有超過4只，即便是在牛市。

遇到這種形態(tài)股票不敢買，那就與錢無緣了

第一種：穿頭破腳

穿頭破腳是兩根K線的組合。第二根K線實(shí)體比較長(zhǎng)，把第一根K線實(shí)體從頭到腳全部包容覆蓋。穿頭破腳有兩種形態(tài)，一種是陽線穿破陰線，經(jīng)常在底部出現(xiàn)；一種是陰線穿破陽線，經(jīng)常在頂部出現(xiàn)。

穿頭破腳的技術(shù)特征

（1）既可以出現(xiàn)在上漲趨勢(shì)中，也可以出現(xiàn)在下跌趨勢(shì)中。

（2）由大小不等、陰陽相反的兩根K線組成。

（3）上漲趨勢(shì)中，第一根K線為陽線，第二根K線為陰線。

（4）下跌趨勢(shì)中，第一根K線為陰線，第二根K線為陽線。

（5）第二根K線實(shí)體把第一根K線實(shí)體全部包容在內(nèi)（不包括上下影線）。

穿頭破腳的第二根K線完全覆蓋了第一根K線，表明第二根K線開盤時(shí)，股價(jià)或指數(shù)還正常運(yùn)行在原來的趨勢(shì)當(dāng)中。不過當(dāng)日另一方就發(fā)動(dòng)了猛烈的進(jìn)攻，不僅收復(fù)了前一日的失地，還繼續(xù)進(jìn)攻，深入對(duì)方腹地。敗退一方只能苦唱“花正紅時(shí)寒風(fēng)起，再要回頭難上難”。趨勢(shì)已被如此強(qiáng)烈地扭轉(zhuǎn)，要想再延續(xù)此前的走勢(shì)，談何容易！因此，穿頭破腳發(fā)出的轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)比較強(qiáng)烈。交易者見到頂部穿頭破腳，可以及時(shí)賣出，見到底部穿頭破腳，可以適量買入。

穿頭破腳的技術(shù)含義

（1）大幅上漲后，在高位出現(xiàn)穿頭破腳是賣出信號(hào)。

如圖1-1所示，惠天熱電（000692）一段時(shí)間里股價(jià)上漲，價(jià)漲量升，走勢(shì)十分完美。但一根高開低走突放巨量的大陰線，與前一根陽線組成陰包陽的穿頭破腳形態(tài)，表明形勢(shì)已經(jīng)發(fā)生極其重要的變化，多方遭遇了空方大軍的圍殲。突放的成交量強(qiáng)化了穿頭破腳見頂信號(hào)的的可靠性，后市看跌，應(yīng)及時(shí)賣出。該股股價(jià)后市果然出現(xiàn)了暴跌。

需要特別提醒的是：高位放量收陰，大部分情況下都可以認(rèn)為是主力出貨，只有極少數(shù)才是洗盤。但即便是洗盤，交易者也可以減倉(cāng)或清倉(cāng)，然后等到趨勢(shì)重新走好時(shí)再度進(jìn)場(chǎng)。

如圖1-2所示，泰山石油（000554）連續(xù)上漲后，在高位整理，走出了擴(kuò)散三角形的技術(shù)圖形。擴(kuò)散三角形意味著交易者進(jìn)入非理性的狂熱狀態(tài)，是一種看淡信號(hào)。出現(xiàn)在連續(xù)上漲之后的高位，很可能趨勢(shì)就此逆轉(zhuǎn)。

在三角形整理過程中，空方組織了多次進(jìn)攻，似乎都被多方一一化解。先是高位收出黃昏之星的K線組合形態(tài)，但是沒跌幾天，反而被多方成功阻擊，經(jīng)過一段時(shí)間的整理后，股價(jià)再創(chuàng)新高。隨后空方再度實(shí)施打擊，走出不太標(biāo)準(zhǔn)的黃昏之星K線組合形態(tài)，但還是只跌了三天，又被多方收復(fù)失地，多方表面上看起來非常強(qiáng)大。事不過三?？辗降谌卫^續(xù)重拳出擊，收出穿頭破腳的K線組合形態(tài)，終于摧毀了多方的意志，股價(jià)經(jīng)過短暫停留之后，即開始加速下滑。交易者可以在收出上述見頂K線形態(tài)時(shí)減倉(cāng)，在股價(jià)跌破擴(kuò)散三角形下邊線時(shí)清倉(cāng)離場(chǎng)。

擴(kuò)散三角形一般是市場(chǎng)失去理性的結(jié)果，所以多方可以一直支撐著局面不垮下來。但是經(jīng)過幾個(gè)月的拉鋸戰(zhàn)，多方終于耗盡了力量，僅憑狂熱已經(jīng)無力支撐股價(jià)，最終空方獲勝。

（2）大幅下跌以后出現(xiàn)穿頭破腳，是買入信號(hào)。

如圖1-3所示，ST東盛（600771）跌破三角形整理形態(tài)后，走出連續(xù)跳空三陰線的組合形態(tài)。連續(xù)跳空三陰線最后一個(gè)缺口如果被次日收出的大陽線封閉，那么股價(jià)見底回升的可能性很大?，F(xiàn)在該股封閉缺口的是一根穿頭破腳的大陽線，兩種見底信號(hào)疊加，使股價(jià)見底的概率大為增加，此時(shí)交易者可以考慮擇機(jī)適量介入。

圖1-4同圖1-3一樣，是ST東盛（600771）同一時(shí)間段的走勢(shì)。圖中有一個(gè)向下突破的上升三角形，穿頭破腳之后走出上檔盤旋形態(tài)。上檔盤旋形是看漲信號(hào)。

第二種：兩陽夾一陰（兩紅夾一黑）

兩陽夾一陰，又名兩紅夾一黑，顧名思義，就是兩根較長(zhǎng)的陽線中間夾著一根較短的陰線。兩紅夾一黑既可以出現(xiàn)在上漲趨勢(shì)中，也可以出現(xiàn)在下跌趨勢(shì)中。如圖2-1所示。

兩陽夾一陰的技術(shù)特征：

（1）既可以出現(xiàn)在上漲趨勢(shì)中，也可以出現(xiàn)在下跌趨勢(shì)中。

（2）由兩根較長(zhǎng)的陽線夾著一根較短的陰線組成。

（3）三根K線的中軸基本上在一個(gè)水平位置上。

兩陽夾一陰的技術(shù)含義：

（1）在上漲趨勢(shì)中出現(xiàn)，繼續(xù)看漲，持股不動(dòng)。

如圖2-2所示，陜國(guó)投（000563）在上升初期出現(xiàn)兩陽夾一陰，股價(jià)繼續(xù)上漲。在上漲趨勢(shì)中出現(xiàn)兩陽夾一陰，一般是上升過程中多方主力洗盤所致。部隊(duì)打久了，就要休整，股價(jià)漲多了，就要調(diào)整。

圖2-3是ST波導(dǎo)（600130）的周線圖。在上漲初期收出兩陽夾一陰后，洗掉了一部分套牢盤和獲利盤，股價(jià)繼續(xù)上漲。

上漲初期收出兩陽夾一陰，表明經(jīng)過長(zhǎng)期下跌，多方終于發(fā)起反攻，并取得優(yōu)勢(shì)，股價(jià)開始止跌回升。而空方亦未死心，伺機(jī)反撲，收出陰線，期待能夠繼續(xù)維持此前頹勢(shì)。但是隨后的一根中陽線或大陽線，宣告空方的垂死掙扎終告失敗。

兩陽夾一陰前面收出了希望之星，希望之星是見底反轉(zhuǎn)的信號(hào)。

（2）在下跌趨勢(shì)中出現(xiàn)是見底信號(hào)。

兩陽夾一陰極少出現(xiàn)在下跌趨勢(shì)中。收出第一根陽線，表明多方開始反擊。次日空方再度打壓，但卻沒有跌破前一日的低點(diǎn)，說明空方已力難從心。第三日，多方繼續(xù)反擊，第二次獲得主動(dòng)權(quán)，說明雙方的力量對(duì)比正在發(fā)生強(qiáng)弱轉(zhuǎn)換，預(yù)示股價(jià)或指數(shù)即將見底。

如圖2-4所示，珠江實(shí)業(yè)（600684）的股價(jià)連續(xù)下跌后，收出兩陽夾一陰，止住了下跌的腳步，并就此回升。

兩陽夾一陰的第一根陽線和其之前的陰線，組成曙光初現(xiàn)的K線形態(tài)。曙光初現(xiàn)是見底信號(hào)，該股兩陽夾一陰的K線形態(tài)，還是塔形底的底部組成部分。塔形底是見底反轉(zhuǎn)信號(hào)。

特別提示：陽線實(shí)體和陰線實(shí)體的懸殊比例越大，其信號(hào)的可靠度就越強(qiáng)。

所以，散戶不應(yīng)該總是為自己的沖動(dòng)、貪婪買單。交易前，最好事先考慮行情所有的變化方向與相應(yīng)對(duì)策，雖然比較令人頭疼，但卻可以使交易者降低壓力、提高信心，并形成自律性的規(guī)范動(dòng)作。而非職業(yè)性的交易者是沒有這套計(jì)劃的，他們往往無法應(yīng)對(duì)行情的非預(yù)期性變化或市場(chǎng)的突發(fā)性狀況，并由此輸在職業(yè)交易者手中。

在充分認(rèn)識(shí)市場(chǎng)狀況的前提下，尋找成功率較高的交易機(jī)會(huì)，并確保實(shí)施過程均在自己的考慮之中。其形成過程如下：

1）辨認(rèn)出當(dāng)前大盤趨勢(shì)屬于基本、次級(jí)、短暫趨勢(shì)里的上漲、盤整還是下跌趨勢(shì)。

2）分析當(dāng)前大盤短期趨勢(shì)形成的主要原因，并搜集后期影響因素對(duì)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

3）當(dāng)大盤趨勢(shì)開始向自己預(yù)測(cè)的有利方向前進(jìn)時(shí)，證明預(yù)測(cè)可能正確，準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)。

4）查看目標(biāo)股和大盤趨勢(shì)之間的關(guān)聯(lián)度，挑選適合的目標(biāo)股做進(jìn)一步的分析研究。

5）按照自己習(xí)慣的短、中、長(zhǎng)線交易風(fēng)格，挑選目標(biāo)股之后考慮何時(shí)進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)。

6）分析目標(biāo)股后期可能出現(xiàn)的漲、平、跌三種走勢(shì)，做好應(yīng)對(duì)的措施和止損準(zhǔn)備。

7）按既定的買入價(jià)格區(qū)間、買入股數(shù)、買入時(shí)間購(gòu)進(jìn)目標(biāo)股，同時(shí)記錄交易日志。

8）觀察，考慮是否加倉(cāng)或減倉(cāng)，或按計(jì)劃止損，或提高浮動(dòng)止損點(diǎn)，或止盈出局。

9）達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)增大時(shí)止盈出局，同時(shí)做好交易過程的總結(jié)評(píng)估工作。

需要注意，在交易計(jì)劃中，最不容易確定的是出局時(shí)間，但凡是不能確定出局時(shí)間的計(jì)劃，往往都會(huì)出問題。而出局時(shí)間和計(jì)劃的操作成敗，均跟交易者對(duì)行情性質(zhì)的判斷以及交易風(fēng)格的選擇息息相關(guān)，如果它們出了問題，那么交易計(jì)劃多數(shù)是難以成功的。

總的來說，交易不是簡(jiǎn)單的游戲。大多數(shù)人輸?shù)貌粌H僅是金錢，更是信心。請(qǐng)擔(dān)負(fù)起百分百的責(zé)任。做回你自己，不要抱怨或者解釋。責(zé)任感能帶來控制能力。對(duì)于自己掌握完全的控制力，交易正是一種自我控制的絕對(duì)考驗(yàn)。

任何時(shí)候都不能有思想上的懈怠，否則在你自己最掉以輕心的時(shí)候，也許就是危機(jī)降臨的時(shí)候。一個(gè)人身在逆境時(shí)相對(duì)是安全的，相反處于順境時(shí)卻是非常危險(xiǎn)的。或許一切盡在不言中，借此小贈(zèng)一首高適的古詩給有緣人：千里黃云白日曛，北風(fēng)吹雁雪紛紛。莫愁前路無知己，天下誰人不識(shí)君。